Lý thuyết Sóng Elliott: Không thể bỏ qua trong hành trình đầu tư

Tìm hiểu sự phức tạp của lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott là công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo và mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và Crypto. Độ phức tạp của thị trường và sự tương tác con người tạo nên độc đáo của lý thuyết này.

Hãy cùng Bunny tìm hiểu sự thú vị và những phát hiện mới từ việc phân tích chi tiết lý thuyết này.

Lý thuyết sóng Elliott: Khám phá trong thời kỳ thị trường chứng khoán

Lý thuyết sóng Elliott được khám phá bởi Ralph Nelson Elliott trong những năm 1920, như một phương pháp phân tích kỹ thuật trong ngành đầu tư tài chính. Elliott nhận thức được thị trường chứng khoán không hoạt động một cách hỗn loạn, mà tuân theo các chu kỳ lặp lại, phản ánh hành vi và cảm xúc con người bị tác động bởi yếu tố bên ngoài hoặc tâm lý tập thể.

Chi tiết về lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott gồm 8 sóng, chia thành sóng thúc đẩy và sóng điều chỉnh. Sóng thúc đẩy gồm 5 sóng chính (1,2,3,4,5) và sóng điều chỉnh gồm 3 sóng (A, B, C).

Quy tắc của lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott se đưa ra ba quy tắc khi đếm sóng: Sóng 2 không quá sâu so với sóng 1; Sóng 3 không là sóng ngắn nhất; Sóng 4 không vào giá của sóng 1. Các quy tắc này giúp nhận diện cấu trúc sóng và tiên đoán giá tiếp theo.

Đóng góp của lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott không chỉ phân loại sóng, mà còn phân tích tâm lý thị trường và tương tác cung cầu. Nó liên hệ với sự mở rộng và sụp đổ kinh tế và thị trường.

Ứng dụng lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott giúp nhà đầu tư xác định hướng chính của thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch trong các sóng điều chỉnh. Tuy nhiên, việc áp dụng lý thuyết này cần hiểu biết và kỹ năng phân tích sâu để ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Đợt sóng chủ 1 và 2

Sau khi ông Ralph Nelson Elliott khám phá ra lý thuyết sóng Elliott, ông nhận thấy rằng sóng chủ 1 thường khó nhận biết từ đầu vì thông tin cơ bản vẫn tiêu cực. Các nhà phân tích kỹ thuật không thể dễ dàng nhận ra sự tồn tại của sóng 1 khi thị trường đang trong quá trình suy thoái.

Sóng chủ 2 là sóng điều chỉnh của sóng 1, và theo quy tắc của sóng Elliott, sóng 2 không được điều chỉnh quá sâu vào sóng 1. Chúng có xu hướng tạo ra một đáy mới, tuy nhiên, điểm thấp nhất của sóng 2 không vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1. Trong giai đoạn này, thông tin về thị trường vẫn không khả quan và đánh giá về các công ty niêm yết tiếp tục tiêu cực.

sóng elliott

Đặc điểm chung của sóng 2 là khối lượng giao dịch thường giảm hơn so với sóng 1 và giá thường di chuyển trong khoảng từ 0.382 đến 0.618 của mức cao nhất của sóng 1.

Chính vì sự dịch chuyển tiêu cực trong sóng 2, các nhà phân tích kỹ thuật không nhận diện rõ sóng này, và người theo phái “gấu” vẫn tin rằng thị trường suy thoái sẽ tiếp tục.

Đợt sóng chủ 1 và 2 thường xảy ra trong giai đoạn ban đầu của một xu hướng tăng giá, cung cấp cho nhà đầu tư những cơ hội giao dịch khi thị trường vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Tuy nhiên, việc nhận biết được những điểm dừng sóng và sự chuyển đổi giữa sóng chủ và sóng điều chỉnh đòi hỏi lòng kiên nhẫn và kỹ năng phân tích kỹ thuật.

Đợt sóng chủ 3 và 4

Đặc điểm của sóng chủ 3 là sóng lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong quá trình tăng giá. Ngay từ đầu sóng 3, thị trường vẫn gặp những thông tin tiêu cực, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư không kịp chuẩn bị để mua vào. Tuy nhiên, khi sóng 3 đang trong quá trình đi lên, thị trường nhận được những thông tin cơ bản tích cực và những nhà phân tích cơ bản điều chỉnh dự báo lợi nhuận. Mặc dù có những điều chỉnh nhỏ trong sóng 3, giá vẫn tăng với tốc độ nhanh. Điểm cao nhất của sóng 3 thường cao hơn điểm cao nhất của sóng 1 với tỷ lệ 1,618:1.

sóng elliottsóng elliott

Sau sóng chủ 3 là sóng chủ 4, đây là một con sóng điều chỉnh. Sóng 4 có xu hướng giảm và đôi khi có thể kéo dài. Thị trường thường đi xuống vào cuối sóng 4 để kiểm tra độ thấp của thị trường. Trong giai đoạn này, những người theo con phốt và bi quan vẫn cho rằng thị trường con gấu vẫn đang kiểm soát. Khối lượng giao dịch thường thấp hơn của sóng 4 và giá thường điều chỉnh giảm từ 0.382 đến 0.618 của mức cao nhất của sóng 3.

Đợt sóng chủ 3 và 4 là giai đoạn quan trọng trong xu hướng tăng giá. Sóng chủ 3 tạo ra sự tăng giá mạnh mẽ và nhanh chóng, trong khi sóng chủ 4 tạo điểm mua vào cho nhà đầu tư nhận biết tiềm năng tăng giá tiếp theo của sóng 5. Tuy nhiên, việc nhận biết điểm dừng sóng 4 là một trong những khó khăn của các nhà phân tích kỹ thuật theo lý thuyết sóng Elliott.

Sóng chủ 5 và sóng điều chỉnh ABC

Đợt sóng chủ cuối cùng trong chuỗi sóng Elliott là sóng chủ 5. Thông tin tích cực lan tràn khắp thị trường và nhà đầu tư đều tin rằng thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh. Khối lượng giao dịch của sóng 5 thường lớn, mặc dù thông thường vẫn nhỏ hơn sóng 3. Điều đáng chú ý là những nhà đầu tư “không chuyên nghiệp” thường mua vào ở những điểm gần cuối sóng 5.

sóng elliott

Cuối cùng, khi sóng chủ 5 đạt đến đỉnh điểm, thị trường thường chuyển hướng nhanh chóng, tạo điều kiện cho những sóng điều chỉnh tiếp theo.

sóng elliott

Sau sóng chủ, đến lượt sóng điều chỉnh ABC. Sóng A là sóng điều chỉnh đầu tiên sau sóng chủ, trong thời gian này thông tin cơ bản vẫn tiêu cực. Giá xuống, nhưng vẫn có những nhà đầu tư tin rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Sóng B tăng trở lại, và theo những người theo phái phân tích kỹ thuật, điểm B chính là vai phải của mô hình Đầu và Vai ngược. Sau đó, sóng C là sóng giảm và thường có đỉnh điểm tương đương với điểm thấp nhất của sóng A nhân với tỷ lệ 1.618.

sóng elliottsóng elliott

Sóng điều chỉnh ABC thường kéo dài hơn sóng chủ và điều chỉnh phần nào độ mạnh của sóng chủ. Tuy vậy, việc nhận biết điểm dừng sóng 4 là một trong những thách thức của các nhà phân tích kỹ thuật theo lý thuyết sóng Elliott.

Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ hữu ích để phân tích và dự đoán xu hướng giá trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc áp dụng và hiểu rõ sóng Elliott đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng và kinh nghiệm để có thể đưa ra được những quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Xu hướng tương lai và sức mạnh của lý thuyết sóng Elliott

Bằng cách áp dụng lý thuyết sóng Elliott và hiểu sâu về nguyên tắc của nó, nhà đầu tư có thể có cái nhìn sắc bén về hành vi thị trường và dự đoán xu hướng giá tiếp theo. Lý thuyết sóng Elliott không chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, mà còn là một khám phá sâu sắc về tâm lý và tác động của con người trong đầu tư tài chính. Hãy dùng sự kiên nhẫn và kiến thức này để khám phá tiềm năng của thị trường và đạt được thành công trong việc đầu tư.

Xem thêm:

Phân Tích Bollinger Bands: Công Cụ Quan Trọng Cho Giao Dịch Tiền Điện Tử

Bitcoin Dominance là gì? Tất cả những gì bạn cần biết về Bitcoin Dominance